交付现金资金用于通过账户之间的转账进行投资的合作协议
程序展示
这是德意志银行自行操作的现金内部互换。通过账户之间的内部互换转账，用于向接收方的浮动余额发送付款，并随后添加安全密码（链接和通道代码），必须由接收方的银行官员主动输入/数字化（以便了解并接受即将到账的现金资金），以在受益人的商业帐户上发布并整合即将到账的现金资金。在技术和模式不兼容的情况下，可以通过德意志银行内部聊天屏幕进行银行官员之间的直接书面通信。
交易详细信息：
- 货币： 欧元
- 资金类型： 账户内投资现金资金
- 转账类型： M0账户之间的转账
- 总金额： € 100,000,000,000.00 EUR（一千亿欧元）与R&E
- 第一笔资金： € 10,000,000,000.00 EUR（一百亿欧元）
- 下一笔资金： 根据双方协议
- 投资者银行名称： 德意志银行AG
资金发放：
SWIFT MT-103 / 电汇（当日结算），SEPA INSTANT或TT联邦电汇
投资支付
- 按照独立协议和文件（BPGL）分期支付
- 可能的混合支付，包括现金和高流动性银行工具（例如SBLCs），以增加每周支付的金额
程序
5.1. A方（投资者）和B方（合作伙伴）执行、签署并盖章本协议，从而自动成为全面商业追索权合同。
5.2. B方（合作伙伴）在其银行注册已签署并盖章的协议以及所有相关协议，例如再投资和咨询费协议。合作伙伴的银行官员向投资者的银行官员发送一封关于在银行系统中注册的信息的信函：
- 注册号
- 注册日期
5.3. 投资者的银行官员检查银行系统中合同的注册情况，并通过电子邮件通知B方（合作伙伴）的银行官员，表示准备在已注册的合同下开始工作。银行官员通过银行电话沟通与合作伙伴的银行官员联系，并由合作伙伴的银行官员与投资者的银行官员核实投资者的现金/M0资金以及执行账户之间的Ledger-to-Ledger交易的准备情况。投资者的银行官员通过与合作伙伴的银行官员核实现金资金的支付设施。
5.5. 合作伙伴的银行官员向投资者指定的受益人提供银行批准的“BPGL”支付保证信，带有银行背书的银行间安全银行邮件，格式和词汇由投资者指定的受益人的接收银行接受。
5.6. 投资者的银行官员通过Ledger-to-Ledger程序将现金/M0资金从投资者账户以协议规定的第一笔资金金额转账到合作伙伴账户。
5.7. A方（投资者）将最终代码发送给B方（合作伙伴），交易结束。
5.8. 在解锁账户后的72小时内，合作伙伴的银行官员。开始通过Swift MT103或TT转账进行投资现金的分配（创建第一笔资金），以便重新投资到各方指定的银行账户。
5.9. 所有受益人将提供汇款MT103或TT凭证的副本，用于验证和税务结算。
5.10. 所有后续支付的分期将根据BPGL执行。
5.11. 协议的条件和机制以及程序可以根据银行官员的决定按照银行的内部和国际法规进行更改和采纳。
注意：银行。银行官员的授权。双方确认他们各自的银行官员充分了解交易程序，并愿意遵守和执行其中的条款和时间表，并承认所述银行官员根据其他人的陈述被充分授权和有能力履行本协议的所有程序义务。
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