УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО НА ДОСТАВКУ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕДАЧІ ВІД ЛЕДЖЕР ДО ЛЕДЖЕР
Подання процедури
Це внутрішній готівковий обмін, яким керує сам Deutsche Bank. Шляхом внутрішнього обміну від Леджера до Леджера, що здійснюється для відправлення платежів, до отримання плаваючого балансу отримувача, з наступним додаванням безпекових паскодів (кодів посилань та каналів), які мають бути активно введені / дигіталізовані від банківського службовця отримувача (для сприйняття вхідних готівкових коштів та їх прийняття) для внесення на комерційний рахунок бенефіціара та консолідації вхідних готівкових коштів. У разі технічних та режимних несумісностей доступна пряма письмова комунікація між службовцями банку внутрішнього Deutsche Bank через чат-екран.
ДЕТАЛІ ТРАНЗАКЦІЇ:
- ВАЛЮТА: ЄВРО
- ТИП КОШТІВ: ІНВЕСТИЦІЙНІ ГОТІВКОВІ КОШТИ НА ЛЕДЖЕРІ
- ТИП ПЕРЕДАЧІ: M0 З ЛЕДЖЕРА ДО ЛЕДЖЕРА
- ЗАГАЛЬНА СУМА: € 100,000,000,000.00 EUR (СТО МІЛІАРДІВ ЄВРО) З R&E
- ПЕРША ТРАНША: € 10,000,000,000.00 EUR (ДЕСЯТЬ МІЛІАРДІВ ЄВРО)
- НАСТУПНА ТРАНША: ЗА ДОГОВОРОМ МІЖ СТОРОНАМИ
- НАЗВА БАНКУ ІНВЕСТОРА: DEUTSCHE BANK AG
ВИПЛАТА:
SWIFT MT-103 / ПЕРЕКАЗ (РОЗРАХУНОК В ТОЖ ДЕНЬ), SEPA INSTANT АБО TT FED WIRE-TRANSFER
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЛАТЕЖІ
- ПЛАТЕЖІ ФРАГМЕНТУВАНІ НА РАТИ ЗГІДНО ОКРЕМОЇ УГОДИ ТА ДОКУМЕНТІВ (BPGL)
- МОЖЛИВІ СПІЛЬНІ ПЛАТЕЖІ ГОТІВКОЮ + ВИСОКОЛІКВІДНІ БАНКІВСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ (НАПРИКЛАД, SBLC), ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ТИЖНЕВИХ РАТ
Процедура
5.1. Сторона А (Інвестор) та Сторона Б (Партнер) виконують, підписують і печаткають цю угоду, яка тим самим автоматично стає повним комерційним контрактом з поверненням.
5.2. Сторона Б (Партнер) реєструє підписану і печаткувану угоду та всі пов'язані угоди, такі як угоди про реінвестицію та угоди про консультаційні винагороди, у своєму банку. Службовець банку Партнера відправляє службовцю банку Інвестора лист з інформацією про реєстрацію у системі банку:
- Номер реєстрації
- Дата реєстрації
5.3. Службовець банку Інвестора перевіряє реєстрацію угод в банківській системі і електронно інформує службовця банку Сторона Б (Партнер) про готовність приступити до роботи зареєстрованої угоди. Службовець банку зв'язується зі службовцем банку Партнера в межах телефонного спілкування в банку, і службовець банку Партнера перевіряє зі службовцем банку Інвестора готівкові кошти Інвестора та його готовність виконати трансакцію від Леджера до Леджера. Службовець банку Інвестора перевіряє зі службовцем банку Партнера можливість оплати готівкових коштів.
5.5. Службовець банку Партнера надає визначеним бенефіціарам інвестора "BPGL" Лист гарантії платежу з переказом банківської індосаменти міжбанківських безпечних банківських листів у форматі і словах, прийнятих банком-одержувачем інвестора.
5.6. Службовець банку Інвестора виконує книжковий переказ готівкових коштів / M0 з Рахунку Інвестора на обумовлену суму першої транши в Рахунок Партнера за допомогою процедур від Леджера до Леджера.
5.7. Сторона А (Інвестор) відправляє остаточні коди Стороні Б (Партнер), і угода закрита.
5.8. Після розблокування рахунку протягом 72 годин Службовець банку Партнера. Розпочинає розподіл (формує Першу Транш) інвестиційних готівкових коштів через Swift MT103 або TT перекази відповідно до BPGL, на банківські рахунки, вказані сторонами.
5.9. Копії провідних переказів MT103 або TT надаватимуться всім бенефіціарам для перевірки та податкової очистки.
5.10. Усі наступні платіжні транші виконуватимуться відповідно до BPGL.
5.11. Умови та механізм Угоди, а також процедури можуть бути змінені та прийняті відповідно до рішення банківського службовця відповідно до внутрішніх і міжнародних регуляцій банку.
Примітка: БАНКІВСЬКА. ПРАВА БАНКІВСЬКИХ СЛУЖБОВЦІВ. СТОРОНИ ТУТ ВИСЛОВЛЮЮТЬ ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ЩО ВІДПОВІДНІ БАНКІВСЬКІ СЛУЖБОВЦІ ПОВНІСТЮ СВІДОМІ ПРО ПРОЦЕДУРУ ТРАНЗАКЦІЇ, ГОТОВІ ДО ДОТРИМАННЯ УМОВ ТА ТЕРМІНІВ ЇЇ ВИКОНАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО ТАКІ БАНКІВСЬКІ СЛУЖБОВЦІ, НА ВИМОГУ ІНШИХ СТОРІН, ДОСТОЙНО УПОВНОВАЖЕНІ І ЗДАТНІ ВИКОНАТИ УСІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРОЦЕДУРИ ЗГІДНО З ПОЛОЖЕННЯМИ ПО ТЕКУЧІЙ УГОДІ.
Comments